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乐山市财政局2018年度部门决算

发布时间: 2019-09-30 11:59    来源:无
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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

乐山市财政局主要职责是贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规,拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,承担各项财政收支管理的责任,负责政府非税收入管理,执行国库管理制度、国库集中收付制度,负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,组织执行政府债务管理制度和政策,负责管理全市的会计工作等,管理全市职工住房公积金等。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,市财政局在市委、市政府和省财政厅的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会和市委七届五次全会精神,紧扣“旅游兴市、产业强市”工作主线,围绕支持高质量发展,围绕加快建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市,加大组织收入力度,提高依法理财水平,突出改善民生重点,深化财政改革,落实各项财政政策,促进全市经济社会持续健康发展。

二、机构设置

乐山市财政局下属二级单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

纳入乐山市财政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐山市财政国库支付中心

2. 乐山市财政收费票据监管中心

3. 乐山市财政投资评审中心

4. 乐山市预算编审中心

5. 乐山市住房公积金管理中心

6. 乐山市政府与社会资本合作和投资基金中心

7. 乐山市财政数据中心


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9015.47万元。与2017年10066.83万元相比,收、支总计各减少1051.36万元,下降9.85%。主要变动原因是2017年局属单位市住房公积金中心因业务需要增加一次性购置营业用房经费,2018年厉行节约,缩减开支。

 

 

 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计7289.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7281.15万元,占99.88%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.59万元,占0.12%。

 

 

  三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计7355.95万元,其中:基本支出3115.18万元,占42.35%;项目支出4240.77万元,占57.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8944.26万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1045.06万元,下降10.46%。主要变动原因是乐山市财政局机关、下属事业单位厉行节约,缩减开支。 

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7307.28万元,占本年支出合计的99.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少786.84万元,下降9.72%。主要变动原因是乐山市财政局机关、下属事业单位厉行节约,缩减开支。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7307.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3737.56万元,占51.15%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出457.51万元,占6.26%;医疗卫生支出54.29万元,占0.74%;住房保障支出3057.93万元,占39.36%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为7307.28万元,完成预算97.13%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为1745.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为816.23万元,完成预算88.14%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少相应费用,部分项目没完成经费支出,结转下年

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为68.5万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算为1104.17万元,完成预算70.56%,决算数小于预算数的主要原因是主要是因为乐山市财政局机关、下属事业单位厉行节约,压缩会议培训等开支。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.14万元,完成预算的16.28%,部分项目没完成经费支出,结转下年

6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为2.5万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为1.65万元,完成预算36.83%,决算数小于预算数的主要原因是留存下年使用。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为254.39万元,完成预算98.87%,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为195.05万元,完成预算99.30%,决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.41万元,完成预算84.43%。。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.40万元,完成预算96.24%,基本持平。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为181.56万元,完成预算98.56%,基本持平。

13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):支出决算为2876.36万元,完成预算81.60%,决算数小于预算数的主要原因是留存下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3088.05万元,其中:

人员经费2852.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费235.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为49.77万元,完成预算36.10%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行八项规定,加强管理,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算42.75万元,占85.90%;公务接待费支出决算7.02万元,占14.10%。具体情况如下:

 

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.75万元,完成预算61.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少9.37万元,增长/下降17.98%。主要原因是是公车改革后运行费用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车16辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出42.75万元。主要用于财政监督检查、扶贫攻坚、外出参加调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.02万元,完成预算10.19%。公务接待费支出决算比2017减少9.10万元,下降56.45%。主要原因是严格控制用餐及住宿标准,公务接待尽量安排在机关食堂就餐,减少了公务接待开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次,593人次(不包括陪同人员),共计支出7.02万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对8项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预决算编制合理,支出高效,进度执行规范。财政支出既保障本部门机关正常运转,又保证了重点项目开支,财政支出绩效良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“市住房公积金管理中心信息化建设及网络运维“投资评审和监管”项目等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.市住房公积金管理中心信息化建设及网络运维项目绩效目标完成情况综述。2018年度项目预算数405.5万元,执行数为340.5万元,完成预算的83.97%,主要用于公积金业务管理信息系统建设及网络运行维护,保障全市住房公积金系统安全平稳运行。通过项目实施,完善了公积金管理业务系统、网上业务大厅、手机APP等8大服务渠道,缴存职工可自主实时查询个人信息,系统通过手机短信自动、实时、主动推送缴存职工公积金动帐信息,中心服务开启了由被动服务转变为主动服务模式,进一步提升了服务质量。中心信息化系统接入了住建部住房公积金结算应用平台、公积金异地接续平台和四川省一体化政务服务平台,与市住保局、市不动产登记中心建立了联网协查机制,与5家合作银行签订互联互通协议,实现了数据共享,部分业务实现了线上办理,公积金缴存实现零跑腿,为缴存单位和缴存职工节约了大量办事时间,提高了服务时效。通过推进市级部门信息互通,整合政务资源,优化办理流程、创新办理手段,大力推广网厅业务办理,融合线上线下服务方式,着力打造政务服务事项“一网通办”和“最多跑一次”,切实提升政务服务质量与实效。

发现的主要问题:由于部门间的信息共享程度不高,影响到公积金各项业务办理的方式、速度和质量。下一步改进措施:强力推进“互联网+公积金”服务和管理,加大网上业务大厅建设、推广力度,按照“马上办、网上办、就近办、一次办”要求,着力打造便民、严管、公开的便民利民服务模式,积极推动与民政、银行、社保等相关单位信息互联互通,突破时间和地域限制,让“数据多跑路、群众少跑腿”。

     

项目支出绩效目标完成情况表

         (2018 年度)

项目名称

公积金信息化建设及网络运维项目

预算单位

乐山市住房公积金管理中心

预算执行情)

预算数:

405.5万元

执行数:

340.5万元

其中-财政拨款:

405.5万元

其中-财政拨款:

340.5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

 

 

年度目标完成 情况

预期目标

实际完成目标

按时完成综合服务平台建设任务,按要求接入异地转移接续平台,有效使用,运行稳定。做好公积金业务数据灾备系统建设项目,信息安全外包项目,继续完成公积金信息化建设。

完善了公积金管理新业务系统、网上业务大厅、手机APP等8大服务渠道,继续实施公积金信息化建设,启动实施电子印章系统启动和信息系统视频监管综合平台建设公积金信息管理系统建设项目通过住建部双贯标验收,完成等保三级测评。推动与市级部门、银行系统建立联网协查机制,实现市级数据共享;中心信息化系统接入了住建部住房公积金结算应用平台、公积金异地接续平台和四川省一体化政务服务平台,系统运行稳定。大力推广网厅业务办理,开通公积金贷款网上预约办理渠道和网上缴存渠道。

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(含

数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

住房公积金信息管理系统

建设项目

1套

2017年已实施采购,继续建设中。

公积金系统灾备系统建设

1套

2018年完成审核备案, 2019年继续实施。

信息安全服务外包

1套

因公积金管理新业务系统硬件部分刚建设完成尚在质保期内且通过了等保三级测评、备案,可延后实施安全服务外包。该项目调整为信息系统视频监管综合平台项目, 2018年已完成审核备案, 2019年继续实施。

时效指标

公积金信息化建设

80%

公积金管理新业务系统通过住建部贯标验收,完成信息安全等级保护三级测评并平稳运行。开发公积金网上业务大厅,已开通贷款预约渠道和归集网上缴存渠道。建成“手机短信”模块,借助中国移动《云MAS》平台向广大缴存职工发送归集动账通知,贷款发放、手机验证码等信息。启动实施电子印章系统、灾备系统和视频监控系统建设。

社会效益

指标

社会效益指标

公积金缴存单位和个人

简化公积金归集,提取、贷款流程。为公积金缴存群众办事提供最大的方便

中心以最大程度利企便民为出发点,推进市级部门信息互通,大力推广网厅业务办理,融合线上线下服务方式。通过项目实施,完善了公积金管理业务系统、网上业务大厅、手机APP等8大服务渠道,中心服务开启了由被动服务转变为主动服务模式,进一步提升服务质量。系统通过手机短信自动、实时、主动推送缴存职工公积金动帐信息,开发商通过贷款网厅对贷款申请预录入、预约办理时间,中心对贷款资料进行预审,缩短了现场办理时间,现场办理时长最快可缩短到10分钟左右,为职工节约了大量时间,提高了窗口办理效率。6月开通了归集网厅,单位用户可通过网厅自主修改单位及职工基础信息,自主办理公积金归集缴存业务,实现了归集业务线上办理。截至2018年底全市共计2855个缴存单位注册开通网厅,占全部缴存单位的57.67%。中心信息化系统接入了住建部住房公积金结算应用平台、公积金异地接续平台和四川省一体化政务服务平台,系统运行稳定。与市住保局、市不动产登记中心建立了联网协查机制,与5家合作银行签订互联互通协议,实现了数据共享。中心征信查询及上报系统已完成开发,与人行的金融专线接入已报请市人行待审批。

满意度指标

满意度指标

12329服务热线

 

90%

12329服务热线(12345心连心热线)办结率100%,满意率100%。

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