关于乐山市2019年财政决算(草案)及2020年1-7月财政预算执行情况的报告

发布时间: 2020-09-18 10:29    来源:乐山市财政局
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2020年9月1日在乐山市第七届人大常委会第三十二次会议上

 

乐山市财政局局长  金雪冰

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉实施办法》的有关规定,受市人民政府的委托,我向本次常委会报告2019年财政决算(草案)和2020年1-7月财政预算执行情况,请予审查。

一、2019年全市财政决算情况及市级财政决算(草案)

2019年,在市委的坚强领导、市人大的监督支持和全市人民共同努力下,全市经济社会进一步发展,财政运行总体平稳。

(一)全市财政决算情况。

1.一般公共预算收支决算情况。

2019年,全市地方一般公共预算收入完成1167253万元,占预算1105803万元的105.56%,增长6.19%。2019年,全市一般公共预算支出完成3171142万元,占变动预算3246082万元的97.69%,增长4.71%

全市一般公共预算收支平衡情况是:2019年,全市当年收入加上上级补助收入、上年结转、债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、接收其他地区援助收入等,收入总计为3641553万元;减去当年实际支出、上解省支出、援助其他地区支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等支出3566613万元后,滚存结余74940万元,全部为按政策规定结转下年继续使用的上级补助资金。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于收入决算数较预计完成数增加、决算办理过程中上级增加对我市补助、区县增加调入资金,品迭后收入总计增加116578万元。由于支出决算数较预计完成数增加,支出总计相应增加。收支品迭后,安排预算稳定调节基金增加6972万元,滚存结余减少3561万元。

2.政府性基金预算收支决算情况。

2019年,全市政府性基金预算收入完成1605863万元,加上上级补助收入、上年结转、地方政府债券转贷收入调入资金等,收入总计为2111358万元;支出完成1707525万元;收入总计减去当年支出、调出资金、债务还本支出后,年末滚存结余39310万元,按规定结转下年继续使用。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于收入决算数较预计完成数增加、决算办理过程中上级增加对我市补助,收入总计增加68068万元。由于支出决算数较预计完成数减少、调出资金增加,支出总计相应增加。收支品迭后,滚存结余增加25078万元。

3.国有资本经营预算收支决算情况。

2019年,全市国有资本经营预算收入完成25907万元,加上上年结转后,收入总计31174万元;支出完成13536万元;收入总计减去当年支出、调出资金后,结转下年继续使用的资金1331万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入增加105万元,支出减少121万元,调出资金增加695万元,结转下年继续使用的资金减少469万元。

4.社会保险基金预算收支决算情况。

2019年,全市社会保险基金预算(包括省级编制的企业职工基本养老保险和各县市区编制的城乡居民基本养老保险)收入完成1611722万元,支出完成1676580万元。当年收支结余-64858万元,年末滚存结余1440774万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于年初社保基金决算尚未编制完成,按照全年预计执行数上报,决算办理过程中,受社会保险清欠等因素影响,导致收入增加101003万元。由于企业职工基本养老保险基本养老金等支出低于预期,导致支出减少54839万元。收支品迭后,增加结余155842万元。

(二)市级财政决算(草案)。

1.四本预算决算(草案)。

(1)一般公共预算决算(草案)。

市级一般公共预算收入决算情况:市七届人大第四次会议审查批准的市级一般公共预算收入预算为310350万元。执行中因非税收入增加,市级收入预算相应调整399925万元2019年市级一般公共预算收入完成386520万元,占调整预算的96.65%,增长8.51%。其中,税收收入164238万元,为预算的87.3%;非税收入222282万元,为调整预算的104.95%。

市级一般公共预算支出决算情况:市七届人大第四次会议审查批准的市级一般公共预算支出预算为488754万元。执行中因上级补助收入增加,动用上年结转资金等,市级支出预算相应变动为803974万元。2019年市级一般公共预算支出完成762921万元,占变动预算的94.89%

市级一般公共预算收支平衡情况:市级当年收入加上上级补助收入、区县上解收入、债券转贷收入上年结转、调入资金、调入预算稳定调节基金等,收入总计为1332496万元;减去当年支出、补助区县、上解上级支出、债券转贷支出、安排预算稳定调节基金、债券还本、援助其他地区等支出1291443万元后,市级结转下年继续使用资金41053万元。结转资金主要为中央、省财政专项补助年终追加以及项目跨年实施。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入决算数较预计完成数减少280万元,上级补助收入较预计完成数减少3868万元,调入资金较年初预计数增加280万元,下级上解收入增加5297万元收入总计增加1429万元。支出决算数较预计完成数增加2535万元,补助下级支出较预计完成数减少329万元,上解上级支出减少6875万元,按规定减少市级结转下年继续使用的资金3044万元,结余部分增加安排预算稳定调节基金9142万元。

(2)政府性基金预算决算(草案)。

2019年,市级政府性基金预算收入完成473893万元,占调整预算的88.37%。政府性基金预算支出完成540041万元,占变动预算的97.83%。当年收入加上上级补助收入、地方政府债券转贷收入、调入资金上年结转等收入后,收入总计为734706万元。收入总计减去当年支出、补助下级支出、债券转贷支出、债券还本支出、调出资金等支出722714万元后,年末滚存结余11992万元,按规定结转下年继续使用。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入决算数较预计完成数增加31394万元,调入资金增加131万元决算办理过程中上级增加补助638万元,收入总计增加32163万元。支出决算数较预计完成数增加26053万元,补助下级支出增加9333万元,债券还本支出减少4475万元,调出资金增加280万元,结转下年继续使用资金增加972万元。

(3)国有资本经营预算决算(草案)。

2019年,市级国有资本经营预算收入完成9977万元,占调整预算的100.4%,加上上年结转后,当年收入总计为11263万元;支出完成8495万元,占调整预算的99.62%;收入总计减去当年支出、调出资金、补助区县支出后,结转下年继续使用的资金42万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,收入决算数未发生变动;支出决算比年初人代会报告预计完成数减少32万元,补助支出增加30万元结转下年继续使用资金增加2万元。

(4)社会保险基金预算决算(草案)。

社会保险基金预算实行按统筹级次编制的原则。2019年,由市级编制的社保基金预算包括全市失业保险基金、城乡职工基本医疗保险(含生育保险)基金、工伤保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。上述险种当年收入完成460429万元,占调整预算的103.48%;当年支出完成425374万元,占调整预算的94.88%。当年收支结余35055万元,年末滚存结余586910万元。

决算与年初人代会报告执行数相比较,由于年初社保基金决算尚未编制完成,按照全年预计执行数上报,决算办理过程中,收入增加15498万元,支出减少22949万元。收支品迭后,当年收支结余增加38447万元。

5.市级2019年决算需要报告的其他事项

(1)市级重点支出执行情况。

一般公共服务支出56430万元,占变动预算98.86%;公共安全支出55231万元,占变动预算99.71%;教育支出55054万元,占变动预算96.2%;科学技术支出2146万元,占变动预算93.79%;文化体育与传媒支出23075万元,占变动预算95.93%;社会保障和就业支出91443万元,占变动预算98.69%;卫生健康支出144590万元,占变动预算97.89%;节能环保支出136770万元,占变动预算数98.03%;城乡社区支出38390万元,占变动预算99.02%;农林水支出17117万元,占变动预算86.46%;交通运输支出66487万元,占变动预算数83.3%;住房保障支出34136万元,占变动预算99.13%

(5)结转结余资金及其使用情况。

2019年,市级按照各专项资金使用管理规定,全额动用一般公共预算上年结转结余资金33947万元和政府性基金预算上年结转结余资金6593万元,均安排用于相应项目支出。动用的结转结余资金主要是交通建设补助资金、中西部重点领域基础设施补短板补助资金、地质灾害综合防治体系建设补助资金、粮食低温库建设专项资金等项目。

(6)市级预算稳定调节基金、预备费及预算周转金动用情况。

2019年,市级继续加大财政存量资金清理盘活力度,通过加强项目评估、结转结余清理等,收回无法执行的项目预算,加之省财政厅年底追加财力性补助,累计形成结余9142万元,按《预算法》规定全部用于补充市级预算稳定调节基金,补充后余额为30193万元。一般公共预算年初安排预备费5000万元,执行中动用了531万元用于当年预算执行中援助宜宾市地震灾后恢复重建、抢险救灾、老顶排危修缮、日报社印刷厂滑坡应急抢险工程支出,剩余4469万元按规定全部收回用于平衡当年预算。预算周转金余额为零。

(7)上级一般公共预算补助资金安排和对下级补助情况。

2019年,市级收到上级一般公共预算补助资金627215万元,其中对各区县补助300232万元,补助市级326983万元。补助市级的上级补助资金全部按规定安排使用。

市级安排补助区县情况:2019年,市级一般公共预算财力共计安排补助区县48023万元,其中:一般性转移支付补助36620万元;专项转移支付补助11403万元,主要涉及教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、农林水、节能环保等方面。

(8)部门预算执行情况。

2019年,提交市七届人大第四次会议审议的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行,项目支出按收入完成及项目执行进度拨付,财政支出较好地保证了单位的需要。其中基本支出完成157519万元,完成预算的100%。一般公共预算项目支出完成605402万元,完成预算的93.65%。

(9)债务情况。

经省财政厅核定,市人大常委会批准的2019年市级政府债务限额105.71亿元,其中:一般债务限额48.96亿元、专项债务限额56.74亿元。2019年,市级政府债务余额105.15亿元,其中:一般债务余额48.86亿元、专项债务余额56.3亿元,均在人大批准的2019年债务限额之内。

(10)权责发生制核算资金情况。

按照预算法有关规定,对2019年市级财政的部分收支事项实行权责发生制核算,核算金额共计152704万元其中市级部门应返还额度66132万元暂存款86572万元。对上述资金,市级财政将在预算执行中加强管理,及时拨付,尽快发挥资金效益。

(11)预算绩效管理工作

机构改革后,市财政局成立财政监督与绩效管理科,加强预算绩效管理工作,对标省级绩效考核指标补齐工作短板。一是加强预算绩效管理宣传,印发《乐山市绩效管理工作手册》,组织全市财政系统和市级部门开展绩效业务培训,树立预算绩效管理理念。二是认真开展2019年市级绩效管理工作。部门整体支出绩效评价方面,市级所有一级预算部门实行部门整体支出绩效自评全覆盖,市财政局对市公安局开展了部门整体重点绩效评价,评价结果为76.42分;财政政策绩效评价方面,市财政局组织对2018年农业保险保费补贴政策开展了绩效评价,评价结果为93分;项目支出绩效评价方面,市财政局选择确定了21个项目开展项目支出绩效评价,涉及公安、旅游、文化、脱贫攻坚等方面,其中有3个项目评价结果为70-80分,3个项目评价结果为80-90分,15个项目评价结果为90-100分。评价结束后,市财政局对2019年市级财政绩效评价结果进行了通报,并抄送市人大、市政府。

(9)市七届人大第四次会议批准的预算决议落实情况。

市七届人大第四次会议审查同意《关于乐山市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》,并批准2019年市级财政预算。2019年预算执行过程中,市级财政积极贯彻人代会决议,紧紧围绕全域开放年工作主题,积极培植财源,激发市场活力大力支持实体经济发展,优化支出机构,提高资金使用效益,进一步保障和改善民生水平,深化财政改革,规范政府债务管理,确保全市经济社会持续健康发展。同时,高度重视审计查出问题整改,强化财政监督管理能力。

(三)乐山高新技术产业开发区财政决算情况。

1.一般公共预算收支决算及平衡情况。

2019年,乐山高新区地方一般公共预算收入完成24522万元,增长31.43%;支出完成41165万元,下降64.76%,下降原因是土地出让收入调入一般公共预算减少;结转下年继续使用资金460万元。

6.政府性基金预算收支决算及平衡情况。

2019年,乐山高新区政府性基金预算收入完成61976万元;支出完成56700万元;结转下年继续使用资金22414万元。

以上2019年市级财政决算(草案),请予审查。

二、20201-7月全市和市级财政收支预算执行情况

今年以来,全市各级财政紧紧围绕文旅发展年工作主题,积极贯彻落实市七届人大五次会议精神,继续实施积极的财政政策,更加注重培植财源,推动文旅融合发展,严格管控行政运转类经费,做好重点领域保障,巩固审计监督整改成果,扎实推动高质量发展,保障财政运行平稳。

(一)全市财政收支预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市地方一般公共预算收入预算为1293212万元。17月,全市地方一般公共预算收入实现648754万元,占预算的50.17%,下降7.56%,降幅较一季度收窄7百分点,其中:税收收入实现384865万元,下降11.13%;非税收入实现263889万元,下降1.81%

已报市人大常委会备案的全市一般公共预算支出预算2496853万元。执行过程中共计增加支出预算537252万元,支出预算相应变动为3034105万元。17月,全市一般公共预算支出实现1481576万元,占变动预算的48.83%,下降17.84%

需要特别说明的是,执行过程中增加的预算537252万元,主要是新增中央财政水利发展资金、车辆购置税收入补助地方资金、城乡居民医保财政补助资金、城乡居民基本养老保险财政补助资金就业创业补助资金、四川省乡村振兴转移支付资金等上级补助资金。

7.政府性基金预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市政府性基金预算收入预算为1512876万元。17月,全市政府性基金预算收入实现484561万元,占预算的32.03%,下降23.07%

已报市人大常委会备案的全市政府性基金支出预算1176670万元。执行过程中,上级财政增加补助收入、增加动用上年结转结余资金等,品迭后共计增加支出预算750871万元,支出预算相应变动为1927541万元。17月,全市政府性基金预算支出实现933359万元,占变动预算的48.42%,增长31.22%

8.国有资本经营预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市国有资本经营收入预算为27771万元,执行过程中未发生变动。17月,全市国有资本经营预算收入实现30208万元,占预算的108.78%。已报市人大常委会备案的全市国有资本经营支出预算为14820万元,执行过程中未发生变动。17月,全市国有资本经营预算支出实现647万元,占预算的4.37%

9.社会保险基金预算执行情况。

已报市人大常委会备案的全市社保基金收入预算为1681447万元。1至7月,全市社保基金预算收入实现514210万元,占预算的30.58%。

已报市人大常委会备案的全市社保基金支出预算为1916167万元。1至7月,全市社保基金预算支出实现983366万元,占预算的51.32%。

截至7月,全市社保基金滚存结余971618万元。

(四)市级财政收支预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

市七届人大五次会议批准的市级一般公共预算收入预算486100万元。市七届人大五次会议批准的市级一般公共预算支出预算677081万元,执行过程中增加市级支出预算116096万元,支出预算相应变动为793177万元。以上预算变动方案,已按规定报市人大常委会备案。

需要特别说明的是,执行过程中增加的支出预算主要是上级财政增加市级及非扩权县补助收入208982万元,补助区县支出39510万元,动用上年结转资金44097万元,预计短收97473万元品迭后共计增加支出预算116096万元。

17月,市级一般公共预算收入实现196267万元,占预算的40.38%,下降13.6%,其中:税收收入实现95537万元,下降9.98%;非税收入实现100730万元,下降16.77%。市级一般公共预算支出实现366403万元,占变动预算的46.19%,下降17.58%

10.政府性基金预算执行情况。

市七届人大五次会议批准的市级政府性基金收入预算523000万元,支出预算339344万元。执行过程中,因上级财政增加市级补助收入、增加动用上年结转资金、增加承贷专项债券新增债券收入,减去补助区县支出、转贷专项债券新增债券支出,品迭后共计增加支出预算242104万元,支出预算相应变动为581448万元。以上预算变动方案,已按规定报市人大常委会备案。

17月,市级政府性基金收入实现74441万元,占预算的14.23%,下降18.52%。市级政府性基金支出实现237951万元,占变动预算的40.92%,增长14.98%。其中,市级国有土地使用权出让收入实现70610万元,下降4.49%;国有土地使用权出让收入安排的支出实现59168万元,下降42.29%

11.国有资本经营预算执行情况。

市七届人大五次会议批准的市级国有资本经营收入预算为15209万元,支出预算为10596万元,执行过程中未发生变动。17月,市级未实现国有资本经营预算收入和支出

12.社会保险基金预算执行情况。

市七届人大五次会议批准的市级社保基金收入预算为471025万元,执行过程中未发生变动。1至7月,市级社保基金预算收入实现234194万元,占预算的49.72%。

市七届人大五次会议批准的市级社保基金支出预算为501818万元,执行过程中未发生变动。1至7月,市级社保基金预算支出实现253510万元,占预算的50.52%。

截至7月,市级社保基金滚存结余567594万元。

13.2020年1-7月市级重点支出执行情况。

一般公共服务支出19750万元,占变动预算35.88%;公共安全支出20905万元,占变动预算27.62%;教育支出24176万元,占变动预算40.03%;科学技术支出640万元,占变动预算37.67%;文化体育与传媒支出54474万元,占变动预算37.23%;社会保障和就业支出23931万元,占变动预算39.47%;卫生健康支出97065万元,占变动预算62.61%;节能环保支出2952万元,占变动预算10.88%;城乡社区支出29998万元,占变动预算87.56%;农林水支出7818万元,占变动预算16.2%;交通运输支出15293万元,占变动预算40.28%;灾害防治及应急管理支出2282万元,占变动预算30.49%;住房保障支出12803万元,占变动预算35.64%。

(五)乐山高新技术产业开发区财政收支预算执行情况。

(六)一般公共预算执行情况。

2020年已报市七届人大五次会议备案的乐山高新区地方一般公共预算收入预算为30000万元,支出预算为34019万元1至7月,乐山高新区地方一般公共预算收入实现16704万元,支出完成13018万元

(七)政府性基金预算执行情况。

2020年已报市七届人大五次会议备案的乐山高新区政府性基金预算收入预算为100000万元,支出预算为100000万元1至7月,乐山高新区政府性基金预算收入实现47957万元,支出完成94503万元

三、2020年新增财政赤字、抗疫特别国债资金分配情况新增专项债券情况

(一)2020新增财政赤字和抗疫特别国债资金分配情况。

1.基本情况

省分配下达我市新增财政赤字和抗疫特别国债资金28.5亿元,其中新增财政赤字15.5亿元(其中特殊转移支付10亿元)、抗疫特别国债13亿元。省上将新增财政赤字和抗疫特别国债全部直接分配到市级和区县,其中下达乐山市级新增财政赤字2868万元、抗疫特别国债43600万元已全额分配

2.市级分配情况

新增财政赤字资金主要支持地方新冠肺炎疫情防控、保障基层政府“三保”(保工资、保运转、保基本民生)、做好“六稳”“六”工作抗疫特别国债资金用于市县基础设施建设和抗疫相关支出。

分配下达乐山市级新增财政赤字2868万元主要用于弥补市级财力缺口;分配下达乐山市级抗疫特别国债43600万元安排用于抗疫相关支出2735万元公共卫生和重大疫情防控救治体系建设7000万元、污水垃圾处理等生态环境治理工程3100万元、交通基础设施13600万元、重大区域规划相关基础设施建设17165万元

(二)2020年新增专项债券情况

2020年,省分配下达我市新增专项债券57.1亿元,占2019年全年额度140%,比全省(除成都市外)平均额度多15.7亿元。按照“资金跟着项目走”的原则,安排用于交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施等重点领域公益性资本支出,有力支持了乐山机场、峨眉山风景名胜区生态修复及旅游风貌提升工程、乐山大佛景区提质扩容项目、奥林匹克中心、一职中学搬迁扩建、新区医院等58个项目建设,推动项目尽快形成实物工作量,拉动有效投资。

四、2020年财政工作开展情况

今年以来,全市各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻落实中央、省市各项决策部署,坚决落实新发展理念和高质量发展要求,扎实做好“六稳”“六保”工作,紧扣“旅游兴市、产业强市”发展主线,统筹推进疫情防控和经济社会发展。

(一)上半年工作情况。

1.统筹抓好疫情防控和经济社会发展。

做好防疫资金保障,开通资金拨付“绿色通道”,对疫情防控所需经费予以优先保障。截至7月底,全市到位各级疫情防控经费1.36亿元,支出1.06亿元。落实缓解中小企业生产经营困难二十条、缓解文旅企业经营困难十条、支持春茶生产等政策。上半年落实税费优惠、阶段性减免企业社保费等政策12.6亿元,惠及企业7500余户,实现应享尽享;兑现稳岗返还、稳岗补贴、就业补助等9300万元;疫情期间发放低利率贷款44.8亿元、惠及企业3000余户,其中:发放“战疫贷”19.5亿元,惠及企业1177户;落实市县补助资金2521万元、惠及企业940户;减免中小企业房租799万元、惠及企业1184户。

14.加力提效实施积极财政政策。

千方百计稳定投资,以投资拉动对冲疫情影响。发行地方政府专项债券57.1亿元,重点用于推进滨江滨河路改造、檀木南街及周边建设、联网畅通工程、乐西高速(乐山至马边段)等项目建设。支持旅游兴市、产业强市,新发行15个旅游项目专项债券13.46亿元,占全市发行总额23.6%,安排“一总部三基地”建设和产业发展补助资金2411万元。编制“挂图作战”资金筹集方案,积极筹集项目建设资金。乐西高速(乐山至马边段)、新建城市道路桥梁工程一期等PPP项目顺利转入执行阶段,全市共24个项目进入执行阶段。上半年全市共争取到位上级资金193.5亿元,占2019年全年89%,有力支持全市重点建设项目落地。

15.切实保障和改善民生。

全面保障基本民生,全市安排34件民生实事资金33.1亿元,民生支出占比保持在65%以上。保障居民就业,落实贫困劳动力、就业困难人员、返乡农民工创业、大学生创业等财政补助。着力救助社会困难群体,下达各级财政困难群众救助补助资金7726万元,落实城乡居民医疗救助资金2896.2万元。发放价格临时补贴8637万元、136.7万人次,“一卡通”发放惠民惠农补贴资金12.72亿元、332万人次。统筹抓好教育事业、卫生健康、基层运转、森林防火、防汛救灾等保障工作。

16.全力支持打赢脱贫攻坚战。

规范使用财政扶贫资金,严格执行财政扶贫资金专项库款保障和直接支付管理,坚持财政专项扶贫资金投入只增不减。到位中省财政专项扶贫资金5.9亿元,市县财政投入3.64亿元,增长8.1%。截至6月底,全市已纳入专项库款保障的专项扶贫资金15.1亿元,已调拨资金13.47亿元。安排5264万元支持美姑县脱贫攻坚。统筹整合贫困县涉农资金5.95亿元。开展财政脱贫攻坚大排查,对2016年以来的财政专项扶贫资金、教育、医疗、住房、饮水、产业等方面资金开展安全风险排查,排查发现问题全部整改清零。

17.积极推动全面预算绩效管理工作

积极完善2020年预算绩效目标编制审核工作。完成省级2019年度预算绩效管理工作考核资料收集上报工作。完成2019年度扶贫项目资金绩效自评工作,组织市级部门做好2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作,加强资金监管。加快建立预算绩效评价体系,印发乐山市预算绩效管理工作考核暂行办法、市级预算事前绩效评估管理暂行办法等管理制度,开展首批中心城区农贸市场管理项目事前评估、全市流域面积1000平方公里以上河流管理范围划定项目事中监控、农村教师周转房和中小学生宿舍建设项目及停车场公厕PPP项目绩效评价等事项,通过绩效评价节约财政资金400万元。举办绩效管理培训班,邀请上海财经大学专家来乐授课,对包括县级政府分管领导在内400人开展培训。

18.防范化解财政运行风险。

坚决遏制隐性债务增量,严格在政府债务限额内通过转贷由省政府代为发行的地方政府债券方式举借政府债务,全市政府债务余额严格控制在上级核定的债务限额以内,综合债务综合率低于风险警戒线,政府债务总体可控。稳妥化解隐性债务存量,积极筹措资金偿还到期债务,全市完成2020年隐性债务化解任务74.6%,未发生政府债务和隐性债务支付的违约事件。积极通过债务展期、重组等措施缓释短期偿债压力。对利率较高的债务进行低利率置换,并延长债务期限。保障基层运转,坚持“三保”支出优先顺序,全面落实“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”管理。

19.深入推进财政改革。

深化预算管理改革,严格落实“过紧日子”要求,全市一般性支出预算压减比例达到18%,市级“三公”经费预算压减4.5%。加快推进财政事权与支出责任划分改革,做好市属单位机构下划工作,理顺市与县普通高中教育免学杂费补助、基本公共就业服务、残疾人服务支出责任。加强财会监督,深入学习贯彻习近平总书记《依法行使政府监督》精神,建立财政资金和财政运行“大监督”格局。探索巡财联动改革。认真落实巡视巡察、人大、审计等移交问题整改落实。严肃财经纪律,持续开展违规发放工资奖金津贴补贴整治。

总体上看,全市财政运行总体平稳,积极因素不断积累,但仍然有一些问题需要我们引起高度重视。一是受新冠疫情影响带来的减收增支以及经济下行、减税降费政策等多重因素叠加影响,财政收支矛盾突出。二是土地红利不断减少,市级直管区范围内可出让土地趋少。市级税源基础需要强化,市级税收收入长期增速低于全市经济增速,税源增长后劲不足,市中区及建筑房地产业对市级税收收入支撑性不断减弱。三是政府专项债券用作项目资本金的项目较少,专项债券撬动作用发挥不足。四是绩效理念尚未牢固树立,一些预算单位仍然存在重投入轻管理、重产出轻绩效的意识,存在资金绩效不高、项目前期准备和审查不深不细、设计方案功能过剩或缺失等现象。五是“过紧日子”思想和严格执行财经纪律还需进一步树牢。

(八)下半年工作打算。

下半年,全市各级各部门将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党中央、省委和市委决策部署,实施更加积极有为的财政政策,坚持问题导向、提振信心决心,积极努力、真抓实干,进一步开源、节流、挖潜、增效,加强财政收支管理,多渠道筹集资金实现收支平衡,为确保完成决战决胜脱贫攻坚任务、全面建成小康社会提供坚强的财政保障。

1.充分发挥积极财政政策效益。

坚决落实“积极的财政政策更加积极有为”的工作要求,全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。管好用好直达资金,严格落实新增财政赤字和抗疫特别国债资金单独调拨、专户管理、专项监控等要求,畅通资金拨付渠道,确保新增财政赤字和抗疫特别国债直达市县基层和直接惠企利民,确保资金安全,最大限度发挥财政直达资金效益。常态化抓好疫情防控,继续贯彻落实疫情期间中央、省市出台的各项减税降费、减租降息、财政补贴、金融支持等政策措施,巩固新冠肺炎疫情防控战果。抓好财金互动奖补资金管理,推进农业保险保费补贴工作,做好创业担保贷款贴息。加强债券项目生命全周期管理,加快地方政府债券资金拨付和使用进度,发挥专项债券对经济的拉动作用。

20.积极筹集资金支持经济发展。

支持加快融入成渝地区双城经济圈建设,建设巴蜀文化旅游走廊世界重要旅游目的地、以光伏产业链为重点的“中国绿色硅谷”、成渝黄金水道成都港、承接产业转移带动彝区脱贫振兴示范区、民用核技术产业发展高地。支持旅游兴市、产业强市,深化“四篇文章”,办好“三会”;加快构建光伏全产业链,培育“4+1”特色产业,大力发展总部经济、数字经济,全力引进一批“553”企业和行业头部企业。继续做好项目包装,向上争取第三批专项债券和专项资金。积极通过PPP模式、政府债券、招商引资等筹集“挂图作战”项目建设资金。有序推进PPP项目,积极建政企合作平台,加快融资进度,降低项目融资成本

21.强化财政收支管理。

坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”原则组织收入,防止征收“过头税费”、违规揽税收费、虚增收入等违法违规行为。坚决落实落细减税降费政策,使企业切实享受到政策红利。强化中心城区税源建设。树牢“管行业、抓税收”理念,实现税收增长与行业经济指标增长相适应。做好市场主体培育,强化财税金融、土地、人才、营商环境等综合支持企业发展措施,实施“小升规、个转企”专项行动。牢固树立过“紧日子”思想,大力压减非急需非刚性支出,落实省上“四个一批”(压一批、减一、延一批、转一批)工作举措,确保不该花的钱一分不花、让每一分钱花到最需要的地方、让每一分钱花出最好的效果。针对当前复杂的经济形势,市财政局将加强跟踪分析,适时对收支预算作出调整,按规定向市人大常委会报告。

22.全力保障基本民生。

切实保障好脱贫攻坚、“六稳”“六保”、应急救灾、重大项目建设等领域支出。支持办好2020年34件民生实事,做好民生兜底保障工作,确保全市民生支出占比稳定在65%以上。把稳就业作为重中之重,抓好重点行业、重点人群就业工作,落实各项财政补助、金融扶持就业政策,千方百计促进居民就业。继续深化“一卡通”改革,实现省定32个补贴项目的“阳光审批”。加快财政扶贫资金支出进度。加快完善公共卫生应急管理体系,持续支持开展森林火灾、洪涝等自然灾害防治。

23.防范化解重大风险。

健全规范政府举债融资机制,加强地方政府债务限额管理和预算管理,坚决遏制隐性债务增量,有序稳妥化解存量。坚决控制债务风险水平,防止风险反弹。加大隐性债务化解力度,控制债务余额分子,通过加大土地出让力度等方式做大财力规模,做大财力分母,确保完成隐性债务化解计划。加快债务展期和重组,对利率高、周期短债务实行“以长换短、以低换高”,释缓短期偿债压力。进一步严格“三保”预算管理,做好“三保”资金库款保障,加强“三保”监督管理。科学合理调度拨付资金,严防国库支付风险。

24.持续推动财政改革。

加快推进事权和支出责任划分改革,完善市与县社保管理体制。加快公用经费定额体系调整。科学编制2021年市级部门预算。清理、取消、完善一批市级奖补政策,确保每一笔支出都精打细算、讲求绩效。严肃编外人员和经费“只减不增”纪律要求,规范完善编外人员管理。坚持“向支出绩效管理要收入”,健全绩效管理制度,开展市级预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价,强化结果运行,真正实现“用钱必问效,无效必问责”。加强财政财务监督管理,严肃财经纪律。

以上报告,请予审查。

 

2019年乐山市市级财政决算公开表.zip


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